도서
만약 TV나 영화를 통해서 객장에 사람들이 종이를 들고 소리치며 뛰어다니는 모습을 본적이 있다면 Floor라고 하는 CME거래소의 객장의 모습일 가능성이 높다. 지금은 대부분의 해외선물이 전산을 통해 거래가 되지만 CME는 아직도 전통적인 방식의 거래도 함께 하고 있는 점은 흥미롭다.
이제 해외선물을 거래하다 보면 다양한 상황에 처하게 될 것이다. 경제지표나 세계경제 흐름에 대한 부분은 제외하고라도 거래소나 매매 시에 접할 수 있는 흥미로운 이야기와 매매 전 알아야 할 사항 몇 가지가 있다. 먼저 흥미로운 이야기부터 하면, 우리나라에서는 할 수 없는 주문방식이 해외에서는 가능하다. 바로 ‘호가 창에 보이지 않는 주문 방식 (Iceberg)’이다. 해외선물을 거래하다 보면 매수나 매도 호가 잔량보다 체결이 많이 되는데 호가가 깨지지 않고 계속 체결이 지속되는 경우가 종종 있다.
이런 경우는 해당 호가에 ‘보이지 않는 주문’이 걸려 있을 수 있다. 이런 계열의 주문은 일반적인 주문방법으로는 설정할 수 없고 해외증권사를 통해 전화로 설정이 가능한 것이다. 보통 사고자 하는 수량이나 팔고자 하는 수량이 많아 일반주문으로 호가에 걸리면 해당 가격대가 지지선 혹은 저항선으로 작용할 수 있는 문제를 방지하기 위한 주문이다. 따라서 해외선물을 거래하는 중에 대량의 거래가 발생하는데도 호가 잔량이 줄어들지 않거나 적은 호가로도 계속 버티고 있다면 ‘보이지 않는 주문’이 걸려 있을 수 있다는 것을 의심해볼 필요가 있으며 해당 가격대가 의미 있는 가격대가 될 수도 있음을 알아야 한다.
두 번째는 CME에서 직접 트레이딩을 하는 트레이더들에 대한 내용이다. 보통 미국 최고의 거래소에서 트레이딩을 하는 트레이더라고 하면 굉장히 우수한 대학을 졸업한 젊고 능력 있는 엘리트들을 상상할 것이다. 하지만 실제적으로는 그런 부류의 사람보다 나이와 스팩에 상관없이 정말 매매를 잘하는 사람들이 그 자리에 있는 경우가 많은데, 심지어 거동이 불편해 휠체어 생활을 하는 노인분들도 매매에 탁월한 감각이 있어 트레이더로 생활하고 있다고 한다. 학벌과 출신보다 실무능력을 더 중시하는 미국의 정서를 간접적으로 볼 수 있는 대목이기도 하다.
세 번째는 우리가 거래하는 해외선물시장에는 ‘마켓 트레이더’라는 존재가 있다는 점이 다. CME에서 고용한 전문 트레이더들인 이들은 거래소로부터 자금을 지원받아 해외선물 의 변동성이나 거래량을 만들기도 한다. 특히 다른 해외선물에 비해 거래량이 떨어지는 농산물이나 축산물의 경우 개별적인 지표발표에 추세가 나타나는 게 아니라면 보통은 시 장 조성자라고 하는 ‘마켓 트레이더’들에 의해 움직임이 일어날 경우가 많다. 이런 부분은 특히 축산물에서 두드러지게 나타나는데, 기술적 지표를 맹신해 차트만 보고 진입하면 ‘마켓 트레이더’들이 인위적으로 만드는 예상치 못한 급등이나 급락에 당황할 수 있으니 주 의가 필요하다.
마지막으로 해외선물거래는 국내거래가 아니기 때문에 기술적으로 발생할 수밖에 없는 시간차이에 대한 부분이 있다. 풀어서 이야기하면 국내거래소를 통해서 이루어지는 거래는 거래소에서 시세라고 하는 호가를 보내고 우리가 해당 호가를 보고 내는 주문이 거래소로 전달되어 체결까지 이루어지는 과정에 걸리는 시간과 거리가 굉장히 짧다. 하지만 해외거래소를 통해 거래가 이루어질 경우 복잡한 라인을 통해 해외까지 전달되는 과정에서 지금 우리가 보는 시세와 실제 거래소에서 진행되는 시세가 체감할 정도는 아니지만 조금의 차이가 발생할 수 있다. 이런 부분들은 뒤에서 다루게 될 매매 체결 시 발생할 수 있는 ‘슬리피지’와도 관련된 내용으로, 기본적인 개념을 이해하고 공부하면 좀 더 쉽게 접근할 수 있다.
chaptor 01 해외선물 기본개념 및 실전매매 전략
1. 처음 만나는 해외선물 이야기 ...10
01 해외선물 살펴보기... 10
02 흥미로운 해외거래소 이야기... 12
03 해외선물의 투자매력... 15
04 해외선물 투자 전 준비할 부분(추가증거금, 장중 위험도, 만기) ... 16
2. 국내투자자에게 가장 사랑받는 에너지선물 이야기 ... 19
01 에너지선물 살펴보기... 19
02 에너지선물의 특징... 20
03 Crude Oil의 매매포인트... 23
04 Natural Gas의 매매포인트 ... 27
05 다른 에너지선물의 매매포인트... 32
3. 전 세계에서 가장 많이 거래되는 지수선물 이야기 ... 34
01 지수선물 살펴보기... 34
02 지수선물의 특징... 35
03 지수선물의 매매포인트... 38
04 FTSE China A 50지수선물의 특징 ... 39
05 FTSE China A 50지수선물의 매매포인트 ... 41
4. 인간의 오랜 욕망의 결정체, 금속선물 이야기 ... 44
01 금속선물 살펴보기... 44
02 금속선물별 특징... 45
03 금속선물의 매매포인트... 47
04 구리선물의 매매포인트... 50
5. 세계는 지금 통화전쟁 중, 흥미로운 통화선물 이야기 ... 51
01 통화선물 살펴보기... 51
02 통화선물의 특징... 52
03 Euro Fx의 매매포인트... 54
04 호주달러화의 매매포인트... 57
6. 친숙한 농ㆍ축산물선물 이야기 ... 58
01 농산물선물 살펴보기... 58
02 농산물선물의 특징... 59
03 농산물선물의 매매포인트... 61
04 축산물선물 살펴보기... 62
05 축산물선물의 특징... 62
06 축산물선물의 매매포인트... 64
7. 자주 받는 질문 Q&A... 65
8. 고수들의 매매전략과 팁을 흉내내자 ... 77
01 투자의 기본 원칙... 77
02 초보 투자자와 고수들의 차이 ...79
chapter 02 해외선물 실전로드맵 - 기초편
1. 해외선물의 기초 지식... 86
01 해외선물이란... 86
02 해외선물거래란... 88
03 세계 주요 파생상품거래소... 89
2. 해외선물의 구조 및 특징... 98
01 해외선물시장의 구조... 98
02 해외선물 상품군별 거래시간... 99
03 해외선물의 특징... 101
04 해외선물의 장점... 102
3. 해외선물상품 명세 소개... 103
01 지수선물... 103
02 금리선물.... 110
03 통화선물.... 113
04 상품선물... 117
05 E-Micro 통화선물 ... 131
06 E-Micro 금선물... 134
4. 해외선물 주문 및 거래절차 ... 135
01 주문의 종류... 135
02 일일정산 ... 136
03 실물의 인ㆍ수도... 137
04 증거금 ...137
05 해외선물의 거래 절차 ... 141
5. 중국 지수상품에 투자하라... 142
01 새로운 트렌드 China A50지수선물 ...142
02 많은 해외선물 중 왜 China A50지수인가 ...143
03 FTSE China A50지수선물이란 ... 144
04 홍콩항셍지수선물이란... 147
chaptor 03 해외선물 실전로드맵 - 심화편
1. 글로벌 경제지표를 이해하고 분석하라 ...154
01 미국 경제지표의 이해와 분석... 155
02 유로존 경제지표의 이해와 분석... 177
03 영국경제지표의 이해와 분석... 179
04 일본의 경제지표 이해와 분석 ... 182
2. 해외선물의 최적의 매매시간대... 184
01 의미있는 거래시간대... 185
02 썸머타임제로 인한 거래시간대... 185
03 리스크 관리시간대... 186
3. 가디언 가격시스템... 187
01 가디언이란... 187
02 왜 가디언인가... 188
03 가디언 가격의 생성원리... 189
04 마디가격의 시작은 DDE로 쉽게... 193
05 가디언 매뉴얼... 194
4. 실전 크루드오일 매매법... 197
01 크루드오일 매매 시 체크해야 할 사항...198
02 크루드오일의 특성과 변동성 ... 199
03 중심론과 기준론을 활용하라 ... 210
04 가디언 가격의 실전 적용... 214
5. 실전 EUR/USD 매매법... 219
01 EUR/USD의 장점... 219
02 EUR/USD거래의 원리... 221
03 EUR/USD의 최적의 매매시간대... 222
04 통화상품에 큰 영향을 미치는 경제지표들 ...223
05 EUR/USD에 영향을 미치는 요인들... 228
06 가디언 시스템을 통한 진입과 청산의 기술 ...231
6. 실전 금선물 매매법... 234
01 금선물시장의 특성 및 가격결정요인... 234
02 가디언 시스템을 통한 진입과 청산의 기술 ...237
7. 승률 높은 해외선물 기술적 추세매매 ...240
01 330틱차트 추세매매기법... 241
02 60분봉차트로 장타매매기법을 구사 ... 243
03 60분봉차트와 30분봉차트상 하락반전형 패턴매매법 ...244
04 3분봉차트에서 240이평선과 480이평선의 숨겨진 진실 ... 248
8. 홍콩항셍지수선물의 실전 매매법... 250
9. 해외선물 리스크의 중요성 ... 253
01 자산 대비 리스크관리... 253
02 진입 계약수에 대한 리스크관리... 254
03 손절매의 원칙 ... 255
04 마음을 다스리며 때를 사라... 256
10. 해외선물 그것이 알고 싶다!!... 258